درباره سیستم خزانه‌داری
سیستم خزانه‌داری سما، ثبت درخواست وجه، پرداخت‌ها و اسناد خزانه را در یک ساختار منظم و قابل پیگیری فراهم می‌کند. ارتباط اطلاعات بودجه با اسناد خزانه و گزارش‌های مالی، به واحد مالی کمک می‌کند عملکرد پرداخت‌ها و مصرف منابع را بررسی کند و به سوابق و مدارک مرتبط دسترسی داشته باشد.
مدیریت درخواست وجه و اسناد خزانه
• ثبت درخواست وجه و انجام عملیات پرداخت
• ثبت و صدور اسناد خزانه‌داری و اسناد پرداخت وجه
• پیوست کردن تصاویر، مدارک و فایل‌های مرتبط به اسناد
• تهیه اسناد جدید بر اساس اطلاعات اسناد سال‌های مختلف
• صدور خودکار اسناد بستن دوره مالی
بودجه و تخصیص منابع
• صدور سند بودجه و سند تخصیص بودجه در خزانه‌داری
• ثبت اطلاعات بودجه و مقایسه آن با عملکرد اسناد خزانه و اسناد مالی
• تعریف طبقه‌بندی‌های اقتصادی و عملیاتی و ارتباط آن‌ها با کدینگ حسابداری
ساختار حساب‌ها و کنترل اسناد
• تعریف سطوح مختلف حساب شامل گروه، کل، معین، تفصیلی و سطوح میانی
• تعریف حساب‌های تفصیلی شناور به‌صورت درختی و ارتباط آن‌ها با کدینگ حساب‌ها
• ثبت اسناد در ریزترین سطح حساب و کنترل آن‌ها بر اساس قواعد تعریف‌شده
• نمایش درختی حساب‌ها و بررسی اطلاعات مالی بر اساس تاریخ یا شماره سند
گزارش‌گیری مالی و مقایسه‌ای
• تهیه گزارش از اسناد خزانه‌داری یک یا چند سال مالی
• تهیه ترازها، دفاتر، خلاصه دفاتر و گزارش‌های مغایرت بانکی
• تهیه گزارش‌های چندستونی، آماری و مقایسه‌ای با امکان طبقه‌بندی و خلاصه‌سازی اطلاعات
این سامانه برای سازمان‌هایی مناسب است که به ثبت منسجم پرداخت‌ها، نگهداری مستندات خزانه و بررسی عملکرد مالی در مقایسه با بودجه نیاز دارند.